| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 304.00 | 160.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 824.00 | 966.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 809.00 | 10 974.00 | 35 834.00 | 46 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 965.00 | 12 103.00 | 43 861.00 | 55 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 461.00 | | 136 461.00 | 136 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 426.00 | 12 103.00 | 180 322.00 | 192 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 7 261.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 282.00 | 42 859.00 | | 33 282.00 |
DL TOTAL (I) | 134 404.00 | 101 121.00 | | 134 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 8 673.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 737.00 | 35 858.00 | | 35 737.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 918.00 | 44 961.00 | | 45 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 322.00 | 146 082.00 | | 180 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 8 197.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 869.00 | 272 818.00 | | 266 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 586.00 | 229 958.00 | | 233 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 282.00 | 42 859.00 | | 33 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 614.00 | | 4 350.00 | 51 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | | 3 885.00 | 44 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | 3 653.00 | | 8 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 3 348.00 | | 8 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |