| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494.00 | 3 099.00 | 7 396.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 181.00 | 18 608.00 | 66 573.00 | 85 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 040.00 | 22 172.00 | 80 869.00 | 103 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CF Disponibilités | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 347.00 | 22 172.00 | 221 175.00 | 243 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278.00 | 3 404.00 | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 044.00 | 42 874.00 | | 28 044.00 |
DL TOTAL (I) | 160 322.00 | 177 278.00 | | 160 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 074.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 921.00 | 24 814.00 | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 853.00 | 31 922.00 | | 60 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 175.00 | 209 200.00 | | 221 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 1 583.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 2 313.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -730.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 8 561.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 860.00 | 247 277.00 | | 260 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 816.00 | 204 403.00 | | 232 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 044.00 | 42 874.00 | | 28 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 786.00 | | 36 254.00 | 66 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 421.00 | | 36 254.00 | 59 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 654.00 | 6 518.00 | | 15 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 6 518.00 | | 15 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 292.00 | 75 392.00 | 6 900.00 | 82 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |