| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 775.00 | 8 975.00 | 7 799.00 | 16 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 079.00 | 30 181.00 | 68 898.00 | 99 079.00 |
AX Avances et acomptes | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 140.00 | 39 622.00 | 119 518.00 | 159 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CF Disponibilités | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 249.00 | | 180 249.00 | 180 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 389.00 | 39 622.00 | 299 767.00 | 339 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 500.00 | 149 000.00 | | 168 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 322.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 051.00 | 19 241.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | 184 614.00 | 179 563.00 | | 184 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 864.00 | 38 034.00 | | 38 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 886.00 | 35 000.00 | | 42 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 8 603.00 | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 21 789.00 | | 23 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 154.00 | 103 425.00 | | 115 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 767.00 | 282 988.00 | | 299 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 741.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -401.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 3 395.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 852.00 | 251 291.00 | | 237 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 801.00 | 232 050.00 | | 232 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 051.00 | 19 241.00 | | 5 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 280.00 | | 11 860.00 | 147 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 915.00 | | 11 860.00 | 139 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 705.00 | 9 917.00 | | 29 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 240.00 | 9 917.00 | | 29 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 807.00 | 6 392.00 | 32 415.00 | 38 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 180.00 | 88 280.00 | 6 900.00 | 95 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 154.00 | 82 739.00 | 32 415.00 | 115 154.00 |