| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 388.00 | 102 240.00 | 206 148.00 | 308 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 990.00 | 51 913.00 | 30 077.00 | 81 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 178.00 | 154 153.00 | 262 025.00 | 416 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BN En cours de production de biens | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 420.00 | | 285 420.00 | 285 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 598.00 | 154 153.00 | 547 445.00 | 701 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 166.00 | 129 297.00 | | 174 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 262.00 | 49 869.00 | | 68 262.00 |
DL TOTAL (I) | 264 428.00 | 201 166.00 | | 264 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 243.00 | 132 954.00 | | 121 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 544.00 | 46 844.00 | | 47 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 246.00 | 2 326.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | 37 392.00 | | 28 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 786.00 | 77 491.00 | | 79 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 017.00 | 297 007.00 | | 283 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 445.00 | 498 173.00 | | 547 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 603.00 | 225 675.00 | | 200 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 679.00 | | 74 946.00 | 363 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 447.00 | 416 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 447.00 | 390 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 879.00 | | 74 946.00 | 337 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 575.00 | 46 145.00 | 18 567.00 | 126 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 575.00 | 46 145.00 | 18 567.00 | 126 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 107.00 | 38 693.00 | 82 414.00 | 121 107.00 |
VI Groupe et associés | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VP Divers | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 190.00 | 128 390.00 | 800.00 | 129 190.00 |
VW T.V.A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 771.00 | 194 357.00 | 82 414.00 | 276 771.00 |