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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 564.00 | 1 461.00 | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 329.00 | 153 496.00 | 174 833.00 | 328 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 602.00 | 66 138.00 | 34 464.00 | 100 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 757.00 | 220 199.00 | 236 558.00 | 456 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BN En cours de production de biens | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 228 339.00 | | 228 339.00 | 228 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 696.00 | | 382 696.00 | 382 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 453.00 | 220 199.00 | 619 254.00 | 839 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 516.00 | 237 428.00 | | 245 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | 13 088.00 | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 304 912.00 | 272 516.00 | | 304 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 915.00 | 115 434.00 | | 95 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 197.00 | 28 965.00 | | 77 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 303.00 | 3 725.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 70 957.00 | | 55 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 068.00 | 68 591.00 | | 82 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 342.00 | 287 674.00 | | 314 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 254.00 | 560 190.00 | | 619 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 832.00 | 202 721.00 | | 259 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 209.00 | | 40 278.00 | 428 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 730.00 | 456 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 730.00 | 428 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 2 026.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 409.00 | | 38 252.00 | 402 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 680.00 | 50 955.00 | 5 437.00 | 174 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 680.00 | 50 391.00 | 5 437.00 | 174 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 915.00 | 44 709.00 | 49 717.00 | 95 915.00 |
VI Groupe et associés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 887.00 | 124 087.00 | 800.00 | 124 887.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 038.00 | 259 832.00 | 49 717.00 | 311 038.00 |