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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 962.00 | 116 051.00 | 186 911.00 | 302 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 447.00 | 58 629.00 | 40 818.00 | 99 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 209.00 | 174 680.00 | 253 529.00 | 428 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BN En cours de production de biens | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 662.00 | | 306 662.00 | 306 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 871.00 | 174 680.00 | 560 191.00 | 734 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 428.00 | 174 166.00 | | 237 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | 68 262.00 | | 13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 272 516.00 | 264 428.00 | | 272 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 435.00 | 121 243.00 | | 115 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966.00 | 47 544.00 | | 28 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 726.00 | 6 246.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 957.00 | 28 198.00 | | 70 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 591.00 | 79 786.00 | | 68 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 674.00 | 283 017.00 | | 287 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 191.00 | 547 445.00 | | 560 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 448.00 | 200 603.00 | | 206 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 177.00 | | 70 522.00 | 416 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 491.00 | 428 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 491.00 | 402 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 377.00 | | 70 522.00 | 390 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 152.00 | 46 159.00 | 25 632.00 | 154 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 152.00 | 46 159.00 | 25 632.00 | 154 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 434.00 | 34 208.00 | 73 826.00 | 115 434.00 |
VI Groupe et associés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 351.00 | 139 551.00 | 800.00 | 140 351.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 948.00 | 202 721.00 | 73 826.00 | 283 948.00 |