| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 862.00 | | 282 862.00 | 282 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 222 486.00 | | 222 486.00 | 222 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 609.00 | | 306 609.00 | 306 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 472.00 | | 589 472.00 | 589 472.00 |
CU Autres participations | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 522 105.00 | 510 463.00 | | 522 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 925.00 | 11 643.00 | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 578 011.00 | 563 086.00 | | 578 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 4 718.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 4 155.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461.00 | 10 539.00 | | 11 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 472.00 | 573 626.00 | | 589 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 721.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554.00 | 23 978.00 | | 21 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629.00 | 12 335.00 | | 6 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 925.00 | 11 643.00 | | 14 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 977.00 | | 11 885.00 | 270 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 977.00 | | 11 885.00 | 270 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 509.00 | 4 114.00 | 275 394.00 | 279 509.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |