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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 294.00 | | 425 294.00 | 425 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 284.00 | | 661 284.00 | 661 284.00 |
CU Autres participations | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 592 741.00 | 577 209.00 | | 592 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | 15 532.00 | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 654 326.00 | 633 723.00 | | 654 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 4 561.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959.00 | 9 828.00 | | 6 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 284.00 | 643 550.00 | | 661 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 069.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 703.00 | 23 161.00 | | 27 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100.00 | 7 629.00 | | 7 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | 15 532.00 | | 20 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 234.00 | | | 426 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 425 294.00 | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | | 425 294.00 | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 234.00 | | | 426 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 463.00 | 6 357.00 | 365 106.00 | 371 463.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |