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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 405.00 | | 354 405.00 | 354 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 593.00 | | 414 593.00 | 414 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 356.00 | | 209 356.00 | 209 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 949.00 | | 623 949.00 | 623 949.00 |
CU Autres participations | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 551 027.00 | 537 030.00 | | 551 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | 13 998.00 | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 618 191.00 | 592 009.00 | | 618 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 4 353.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759.00 | 9 620.00 | | 5 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 949.00 | 601 628.00 | | 623 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 3 861.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 306.00 | 24 940.00 | | 32 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124.00 | 10 943.00 | | 6 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | 13 998.00 | | 26 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 593.00 | | | 414 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 593.00 | | | 414 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 593.00 | | | 414 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 593.00 | | | 414 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 405.00 | | 354 405.00 | 354 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 446.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 453.00 | 7 048.00 | 354 405.00 | 361 453.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |