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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 754 628.00 | 924 352.00 | 830 276.00 | 1 754 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 628.00 | 924 352.00 | 830 276.00 | 1 754 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 012.00 | 924 352.00 | 858 661.00 | 1 783 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -4 664.00 | -4 670.00 | | -4 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 5.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274.00 | 4 216.00 | | 4 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 694.00 | 843 147.00 | | 839 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | 97.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 5 040.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 386.00 | 855 038.00 | | 854 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 661.00 | 859 254.00 | | 858 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 45.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 657.00 | -45.00 | | -12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 995.00 | 51 162.00 | | 71 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 937.00 | 51 157.00 | | 71 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 289.00 | | | 1 755 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 289.00 | | | 1 755 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 984.00 | 845 984.00 | | 845 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 916.00 | 25 836.00 | 11 080.00 | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 386.00 | 854 386.00 | | 854 386.00 |