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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 548.00 | 924 352.00 | 830 196.00 | 1 754 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 929.00 | 924 352.00 | 860 577.00 | 1 784 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 754 548.00 | 924 352.00 | 830 196.00 | 1 754 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -4 606.00 | -4 664.00 | | -4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 59.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691.00 | 4 274.00 | | 4 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 134.00 | 839 694.00 | | 843 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 6 746.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 1 648.00 | | 2 673.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 6 290.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 886.00 | 854 386.00 | | 855 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 577.00 | 858 661.00 | | 860 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 134.00 | | | 843 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 2 342.00 | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | 15 000.00 | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 444.00 | -12 657.00 | | -12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 690.00 | 71 995.00 | | 70 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 274.00 | 71 937.00 | | 70 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | 58.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 628.00 | | 11 000.00 | 1 754 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 080.00 | 1 754 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 1 754 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 628.00 | | 11 000.00 | 1 754 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 174.00 | 848 174.00 | | 848 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 26 933.00 | 11 000.00 | 37 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 886.00 | 855 886.00 | | 855 886.00 |