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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 548.00 | 924 352.00 | 830 196.00 | 1 754 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 505.00 | 924 352.00 | 863 154.00 | 1 787 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 754 548.00 | 924 352.00 | 830 196.00 | 1 754 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | 480.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | -4 307.00 | -4 606.00 | | -4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | 417.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 9 101.00 | 4 691.00 | | 9 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 893.00 | 843 134.00 | | 839 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 5 031.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989.00 | 2 673.00 | | 4 989.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 052.00 | 855 886.00 | | 854 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 154.00 | 860 577.00 | | 863 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 4 625.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 068.00 | 17 069.00 | | 15 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 987.00 | -12 444.00 | | -14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 087.00 | 70 690.00 | | 73 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 677.00 | 70 274.00 | | 68 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | 416.00 | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 548.00 | | | 1 754 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 548.00 | | | 1 754 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 791.00 | 842 791.00 | | 842 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 008.00 | 30 008.00 | 11 000.00 | 41 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 052.00 | 854 052.00 | | 854 052.00 |