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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 354.00 | 61.00 | 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 810.00 | | 1 221 810.00 | 1 221 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 842.00 | 47 157.00 | 3 685.00 | 50 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 552.00 | 92 778.00 | 50 773.00 | 143 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 089.00 | 140 290.00 | 1 290 799.00 | 1 431 089.00 |
BT Marchandises | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CF Disponibilités | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 990.00 | | 232 990.00 | 232 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 079.00 | 140 290.00 | 1 523 789.00 | 1 664 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 927.00 | | | 246 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
DL TOTAL (I) | 352 494.00 | | | 352 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 535.00 | | | 344 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 133.00 | | | 451 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 295.00 | | | 1 171 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 789.00 | | | 1 523 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 229.00 | | | 1 004 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 330.00 | | 1 759.00 | 1 429 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 225.00 | | | 1 222 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 822.00 | | 1 572.00 | 192 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 283.00 | | 187.00 | 14 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 390.00 | 31 900.00 | | 108 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 63.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 099.00 | 31 836.00 | | 108 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | 297 830.00 | | 297 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 535.00 | 177 469.00 | 167 066.00 | 344 535.00 |
VI Groupe et associés | 450 669.00 | 450 669.00 | | 450 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 609.00 | | | 172 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VP Divers | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 318.00 | 122 848.00 | 14 470.00 | 137 318.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 295.00 | 1 004 229.00 | 167 066.00 | 1 171 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |