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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 810.00 | | 1 221 810.00 | 1 221 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 580.00 | 49 733.00 | 7 847.00 | 57 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 992.00 | 105 416.00 | 41 576.00 | 146 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 570.00 | 155 564.00 | 1 286 006.00 | 1 441 570.00 |
BT Marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CF Disponibilités | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 380.00 | | 250 380.00 | 250 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 950.00 | 155 564.00 | 1 536 386.00 | 1 691 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 494.00 | 246 927.00 | | 341 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 256.00 | 94 567.00 | | 52 256.00 |
DL TOTAL (I) | 404 750.00 | 352 494.00 | | 404 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 066.00 | 344 535.00 | | 167 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 169.00 | 451 133.00 | | 451 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 085.00 | 297 830.00 | | 436 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 77 798.00 | | 66 349.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 636.00 | 1 171 295.00 | | 1 131 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 386.00 | 1 523 789.00 | | 1 536 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 171 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 451 169.00 | | | 451 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 089.00 | | 10 481.00 | 1 431 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 225.00 | | | 1 222 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 394.00 | | 10 178.00 | 194 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | 303.00 | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 290.00 | 15 274.00 | | 140 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 61.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 936.00 | 15 213.00 | | 139 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 085.00 | 436 085.00 | | 436 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 912.00 | 461 912.00 | | 461 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
VP Divers | 129 793.00 | 129 793.00 | | 129 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 560.00 | 157 787.00 | 14 773.00 | 172 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 636.00 | 1 131 636.00 | | 1 131 636.00 |