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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 810.00 | | 1 221 810.00 | 1 221 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 196.00 | 52 543.00 | 5 652.00 | 58 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 285.00 | 116 200.00 | 33 084.00 | 149 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 785.00 | 169 159.00 | 1 275 626.00 | 1 444 785.00 |
BT Marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
CF Disponibilités | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 587.00 | 169 159.00 | 1 504 428.00 | 1 673 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 750.00 | 341 494.00 | | 393 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 583.00 | 52 256.00 | | 99 583.00 |
DL TOTAL (I) | 504 333.00 | 404 750.00 | | 504 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 167 066.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 512.00 | 451 169.00 | | 451 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 777.00 | 436 085.00 | | 480 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 893.00 | 66 349.00 | | 57 893.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | 10 967.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 095.00 | 1 131 636.00 | | 1 000 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 428.00 | 1 536 386.00 | | 1 504 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 095.00 | 1 131 636.00 | | 1 000 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 570.00 | | 3 215.00 | 1 441 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 225.00 | | | 1 222 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 572.00 | | 2 909.00 | 204 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 773.00 | | 307.00 | 14 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 564.00 | 13 595.00 | | 155 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 149.00 | 13 595.00 | | 155 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 777.00 | 480 777.00 | | 480 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 171.00 | 461 171.00 | | 461 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
UX Autres créances clients | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 880.00 | 125 800.00 | 15 079.00 | 140 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 095.00 | 1 000 095.00 | | 1 000 095.00 |