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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 655.00 | 23 461.00 | 41 193.00 | 64 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 301.00 | 24 107.00 | 44 193.00 | 68 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435 720.00 | | 435 720.00 | 435 720.00 |
072 Créances – Autres | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
084 Disponibilités | 348 522.00 | | 348 522.00 | 348 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 947 799.00 | | 947 799.00 | 947 799.00 |
110 Total général Actif | 1 016 099.00 | 24 107.00 | 991 992.00 | 1 016 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 843 589.00 | 1 077 805.00 | | 1 843 589.00 |
222 Production stockée | -2 530.00 | 3 492.00 | | -2 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 868.00 | 1 051.00 | | 7 868.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 24.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 849 069.00 | 1 082 372.00 | | 1 849 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 757.00 | 197 541.00 | | 270 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 27 019.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 309 092.00 | 729 284.00 | | 1 309 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 187.00 | | 2 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 757.00 | 5 183.00 | | 41 757.00 |
252 Charges sociales | 18 663.00 | 1 320.00 | | 18 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 367.00 | 7 144.00 | | 14 367.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 657 536.00 | 968 710.00 | | 1 657 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 533.00 | 113 662.00 | | 191 533.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 568.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 201.00 | 29 850.00 | | 53 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 945.00 | 84 278.00 | | 137 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |