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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AP Constructions | 9 050.00 | 2 906.00 | 6 144.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 843.00 | 6 729.00 | 12 114.00 | 18 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 612.00 | 30 294.00 | 86 318.00 | 116 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 401.00 | 40 575.00 | 104 826.00 | 145 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 242.00 | | 393 242.00 | 393 242.00 |
BZ Autres créances | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
CF Disponibilités | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 631.00 | | 708 631.00 | 708 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 032.00 | 40 575.00 | 813 457.00 | 854 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 057.00 | 162 112.00 | | 82 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 601.00 | 137 945.00 | | 84 601.00 |
DL TOTAL (I) | 186 858.00 | 302 257.00 | | 186 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 574.00 | 442 929.00 | | 346 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 840.00 | 105 647.00 | | 62 840.00 |
EA Autres dettes | 19 945.00 | 15 626.00 | | 19 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 024.00 | 125 533.00 | | 134 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 599.00 | 689 736.00 | | 626 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 457.00 | 991 992.00 | | 813 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 423.00 | 689 736.00 | | 579 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 301.00 | | 110 823.00 | 68 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 723.00 | 145 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 973.00 | 144 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 655.00 | | 110 823.00 | 64 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 107.00 | 29 746.00 | 13 279.00 | 24 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 29 746.00 | 13 279.00 | 23 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 574.00 | 346 574.00 | | 346 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 393 242.00 | 393 242.00 | | 393 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 981.00 | 15 805.00 | 47 176.00 | 62 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 085.00 | 499 085.00 | | 499 085.00 |
VW T.V.A. | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 599.00 | 579 423.00 | 47 176.00 | 626 599.00 |