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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
AP Constructions | 9 050.00 | 4 038.00 | 5 012.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 526.00 | 11 339.00 | 17 187.00 | 28 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 313.00 | 21 165.00 | 50 149.00 | 71 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 455.00 | 37 188.00 | 81 268.00 | 118 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 175.00 | | 287 175.00 | 287 175.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
CF Disponibilités | 257 814.00 | | 257 814.00 | 257 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 094.00 | | 697 094.00 | 697 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 550.00 | 37 188.00 | 778 362.00 | 815 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 658.00 | 82 057.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 894.00 | 84 601.00 | | 101 894.00 |
DL TOTAL (I) | 122 752.00 | 186 858.00 | | 122 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 176.00 | 63 216.00 | | 49 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 422.00 | 346 574.00 | | 399 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 589.00 | 62 840.00 | | 83 589.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 19 945.00 | | 4 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 109.00 | 134 024.00 | | 115 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 610.00 | 626 599.00 | | 655 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 362.00 | 813 457.00 | | 778 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 847.00 | 579 423.00 | | 619 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 401.00 | | 45 286.00 | 145 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 232.00 | 118 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 232.00 | 108 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | 8 670.00 | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 505.00 | | 36 616.00 | 144 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 575.00 | 26 236.00 | 29 623.00 | 40 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 26 236.00 | 29 623.00 | 39 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 422.00 | 399 422.00 | | 399 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 287 175.00 | 287 175.00 | | 287 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 580.00 | 12 818.00 | 35 762.00 | 48 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 717.00 | 331 717.00 | | 331 717.00 |
VW T.V.A. | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 199.00 | 616 436.00 | 35 762.00 | 652 199.00 |