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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 937.00 | | 615 937.00 | 615 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 416.00 | | 689 416.00 | 689 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
CU Autres participations | 522 120.00 | | 522 120.00 | 522 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 100.00 | 1 559.00 | | 51 100.00 |
DG Autres réserves | 48 294.00 | 29 624.00 | | 48 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 717.00 | 68 210.00 | | 73 717.00 |
DL TOTAL (I) | 684 111.00 | 610 394.00 | | 684 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 44 338.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | 5 843.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305.00 | 50 391.00 | | 5 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 416.00 | 660 785.00 | | 689 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 681.00 | 146 516.00 | | 151 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 964.00 | 78 306.00 | | 77 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 717.00 | 68 210.00 | | 73 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 293.00 | | 146 533.00 | 641 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 889.00 | 615 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 889.00 | 615 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 293.00 | | 146 533.00 | 641 293.00 |