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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 791.00 | | 498 791.00 | 498 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 657.00 | | 1 038 657.00 | 1 038 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 327.00 | | 1 143 327.00 | 1 143 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 791.00 | | | 498 791.00 |
CU Autres participations | 539 866.00 | | 539 866.00 | 539 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DG Autres réserves | 213 800.00 | 102 011.00 | | 213 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 453.00 | 131 790.00 | | 75 453.00 |
DL TOTAL (I) | 851 353.00 | 795 900.00 | | 851 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 566.00 | 15 842.00 | | 266 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 252.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 199.00 | 9 938.00 | | 25 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 975.00 | 26 032.00 | | 291 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 327.00 | 821 932.00 | | 1 143 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 975.00 | 26 032.00 | | 291 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 1 348.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 830.00 | 217 982.00 | | 158 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 378.00 | 86 193.00 | | 83 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 453.00 | 131 790.00 | | 75 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 981.00 | | 551 483.00 | 745 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 807.00 | 1 038 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 807.00 | 1 038 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 981.00 | | 551 483.00 | 745 981.00 |