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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 901.00 | | 221 901.00 | 221 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 981.00 | | 745 981.00 | 745 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 932.00 | | 821 932.00 | 821 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
CU Autres participations | 524 080.00 | | 524 080.00 | 524 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DG Autres réserves | 102 011.00 | 48 294.00 | | 102 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 790.00 | 73 717.00 | | 131 790.00 |
DL TOTAL (I) | 795 900.00 | 684 111.00 | | 795 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | 2 532.00 | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 210.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 938.00 | 2 563.00 | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 032.00 | 5 305.00 | | 26 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 932.00 | 689 416.00 | | 821 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 032.00 | 5 305.00 | | 26 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 850.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 850.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 982.00 | 151 681.00 | | 217 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 193.00 | 77 964.00 | | 86 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 790.00 | 73 717.00 | | 131 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 937.00 | | 555 431.00 | 615 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 387.00 | 745 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 387.00 | 745 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 937.00 | | 555 431.00 | 615 937.00 |