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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 6 361.00 | 1 949.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 799.00 | 12 545.00 | 21 254.00 | 33 799.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 948.00 | 12 687.00 | 36 261.00 | 48 948.00 |
BF Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 541.00 | 31 593.00 | 206 947.00 | 238 541.00 |
BT Marchandises | 313 750.00 | | 313 750.00 | 313 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 642.00 | | 398 642.00 | 398 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 183.00 | 31 593.00 | 605 590.00 | 637 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 442.00 | 21 102.00 | | 41 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 015.00 | 20 340.00 | | 24 015.00 |
DL TOTAL (I) | 98 457.00 | 74 442.00 | | 98 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 048.00 | 175 876.00 | | 167 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 146.00 | 75 156.00 | | 52 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 697.00 | 198 125.00 | | 247 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 242.00 | 30 270.00 | | 40 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 133.00 | 479 427.00 | | 507 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 590.00 | 553 869.00 | | 605 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 277.00 | 262 226.00 | | 394 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 594.00 | | 1 144 594.00 | 1 144 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 594.00 | | 1 144 594.00 | 1 144 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 33 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 911.00 | 24 775.00 | | 33 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -62.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 129.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 986.00 | 905 378.00 | | 1 146 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 971.00 | 885 037.00 | | 1 122 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 015.00 | 20 340.00 | | 24 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 593.00 | 2 040.00 | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 539.00 | | 14 518.00 | 225 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 238 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 799.00 | | | 165 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | | 12 518.00 | 36 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 146.00 | 10 448.00 | | 21 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151.00 | 2 210.00 | | 4 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 3 010.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 5 228.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 697.00 | 247 697.00 | | 247 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UP Prêts | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 050.00 | 43 194.00 | 112 856.00 | 156 050.00 |
VI Groupe et associés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 133.00 | 394 277.00 | 112 856.00 | 507 133.00 |