| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 251.00 | 59.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 799.00 | 18 565.00 | 15 234.00 | 33 799.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914.00 | 27 088.00 | 22 826.00 | 49 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 023.00 | 53 904.00 | 185 119.00 | 239 023.00 |
BT Marchandises | 323 348.00 | | 323 348.00 | 323 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 690.00 | | 439 690.00 | 439 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 712.00 | 53 904.00 | 624 809.00 | 678 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 844.00 | 65 457.00 | | 85 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 853.00 | 20 387.00 | | 16 853.00 |
DL TOTAL (I) | 135 697.00 | 118 844.00 | | 135 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 740.00 | 163 771.00 | | 144 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 589.00 | 44 313.00 | | 56 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 588.00 | 207 842.00 | | 253 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | 27 640.00 | | 34 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 112.00 | 443 566.00 | | 489 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 809.00 | 562 410.00 | | 624 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 112.00 | 398 666.00 | | 489 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 586.00 | | 1 207 586.00 | 1 207 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 586.00 | | 1 207 586.00 | 1 207 586.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 41 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 818.00 | 37 675.00 | | 39 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 121.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 121.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 121.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 787.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 596.00 | 1 194 435.00 | | 1 207 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 742.00 | 1 174 047.00 | | 1 190 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 853.00 | 20 387.00 | | 16 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 057.00 | | 966.00 | 238 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 799.00 | | | 165 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 948.00 | | 966.00 | 48 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 954.00 | 10 950.00 | | 42 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 411.00 | 840.00 | | 7 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 3 010.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 7 100.00 | | 19 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 588.00 | 253 588.00 | | 253 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
VI Groupe et associés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 786.00 | | | 237 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 112.00 | 489 112.00 | | 489 112.00 |