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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 7 411.00 | 899.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 799.00 | 15 555.00 | 18 244.00 | 33 799.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 948.00 | 19 988.00 | 28 960.00 | 48 948.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 057.00 | 42 954.00 | 195 103.00 | 238 057.00 |
BT Marchandises | 279 253.00 | | 279 253.00 | 279 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BZ Autres créances | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 307.00 | | 367 307.00 | 367 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 364.00 | 42 954.00 | 562 410.00 | 605 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 457.00 | 41 442.00 | | 65 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 387.00 | 24 015.00 | | 20 387.00 |
DL TOTAL (I) | 118 844.00 | 98 457.00 | | 118 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 771.00 | 167 048.00 | | 163 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 313.00 | 52 146.00 | | 44 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 842.00 | 247 697.00 | | 207 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 640.00 | 40 242.00 | | 27 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 566.00 | 507 133.00 | | 443 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 410.00 | 605 590.00 | | 562 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 666.00 | 394 277.00 | | 398 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 905.00 | | 1 193 905.00 | 1 193 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 905.00 | | 1 193 905.00 | 1 193 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 37 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 384.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 675.00 | 33 911.00 | | 37 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 90.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 90.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -90.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 3 493.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 435.00 | 1 146 986.00 | | 1 194 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 047.00 | 1 122 971.00 | | 1 174 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 387.00 | 24 015.00 | | 20 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 475.00 | 5 593.00 | | 7 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 541.00 | | 22.00 | 238 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 238 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 799.00 | | | 165 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | 22.00 | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 593.00 | 11 361.00 | | 31 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 361.00 | 1 049.00 | | 6 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 545.00 | 3 010.00 | | 12 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 7 301.00 | | 12 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 842.00 | 207 842.00 | | 207 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 771.00 | 118 870.00 | 44 901.00 | 163 771.00 |
VI Groupe et associés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 926.00 | 80 926.00 | 15 000.00 | 95 926.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 566.00 | 398 666.00 | 44 901.00 | 443 566.00 |