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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 484.00 | 18 843.00 | 24 641.00 | 43 484.00 |
AP Constructions | 73 178.00 | 15 855.00 | 57 323.00 | 73 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 956.00 | 102 223.00 | 133 733.00 | 235 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 980.00 | 99 826.00 | 224 155.00 | 323 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 597.00 | 236 746.00 | 439 851.00 | 676 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 793.00 | | 299 793.00 | 299 793.00 |
CF Disponibilités | 267 439.00 | | 267 439.00 | 267 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 814.00 | | 676 814.00 | 676 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 411.00 | 236 746.00 | 1 116 665.00 | 1 353 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 913.00 | 144 098.00 | | 97 913.00 |
DL TOTAL (I) | 129 778.00 | 154 098.00 | | 129 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 335.00 | 555 398.00 | | 460 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 431.00 | 116 586.00 | | 246 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 573.00 | 151 448.00 | | 194 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 122 978.00 | | 85 518.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 887.00 | 946 410.00 | | 986 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 665.00 | 1 100 509.00 | | 1 116 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 608.00 | | 1 604 608.00 | 1 604 608.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 113.00 | | 1 605 113.00 | 1 605 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 377.00 | |
GE Autres charges | | | 97 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | 563.00 | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | 563.00 | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | -563.00 | | -3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | 45 880.00 | | 25 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 040.00 | 1 938 108.00 | | 1 632 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 128.00 | 1 794 010.00 | | 1 534 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 913.00 | 144 098.00 | | 97 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 683.00 | | 19 531.00 | 693 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 617.00 | 676 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 617.00 | 633 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 200.00 | | 19 531.00 | 650 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 369.00 | 107 377.00 | | 129 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 8 697.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 223.00 | 98 680.00 | | 119 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 573.00 | 194 573.00 | | 194 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 335.00 | 96 307.00 | 364 028.00 | 460 335.00 |
VI Groupe et associés | 246 431.00 | 246 431.00 | | 246 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VW T.V.A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 887.00 | 622 860.00 | 364 028.00 | 986 887.00 |