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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 134 570.00 | 11 280.00 | 123 290.00 | 134 570.00 |
AP Constructions | 73 178.00 | 45 126.00 | 28 052.00 | 73 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 730.00 | 236 227.00 | 1 503.00 | 237 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 023.00 | 246 647.00 | 58 376.00 | 305 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 301.00 | 544 011.00 | 225 290.00 | 769 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 918 792.00 | | 918 792.00 | 918 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 175.00 | | 1 048 175.00 | 1 048 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 476.00 | 544 011.00 | 1 273 465.00 | 1 817 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 696.00 | 177 037.00 | | 377 696.00 |
DL TOTAL (I) | 388 696.00 | 230 715.00 | | 388 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 830.00 | 441 860.00 | | 308 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 965.00 | 127 005.00 | | 189 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 048.00 | 150 471.00 | | 195 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 927.00 | 137 073.00 | | 190 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 769.00 | 856 409.00 | | 884 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 465.00 | 1 087 124.00 | | 1 273 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 511.00 | | 2 173 511.00 | 2 173 511.00 |
FG Production vendue services | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 813.00 | | 2 180 813.00 | 2 180 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 164.00 | |
GE Autres charges | | | 135 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 30.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 30.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 22 169.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -22 139.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 571.00 | 45 454.00 | | 108 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 865.00 | 1 825 681.00 | | 2 349 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 169.00 | 1 648 644.00 | | 1 972 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 696.00 | 177 037.00 | | 377 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 470.00 | 8 831.00 | | 760 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769 301.00 | | | 769 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 931.00 | | | 615 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 170.00 | 8 761.00 | | 607 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 70.00 | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 847.00 | 35 164.00 | | 508 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | 4 657.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 493.00 | 30 507.00 | | 497 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 048.00 | 195 048.00 | | 195 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 147.00 | 141 125.00 | 164 892.00 | 308 147.00 |
VI Groupe et associés | 189 965.00 | 189 965.00 | | 189 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 769.00 | 717 747.00 | 164 892.00 | 884 769.00 |