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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
AP Constructions | 73 178.00 | 30 491.00 | 42 687.00 | 73 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 956.00 | 196 605.00 | 39 351.00 | 235 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 766.00 | 199 333.00 | 143 433.00 | 342 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 200.00 | 431 159.00 | 360 041.00 | 791 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 226 365.00 | | 226 365.00 | 226 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 375.00 | | 359 375.00 | 359 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 575.00 | 431 159.00 | 719 416.00 | 1 150 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 724.00 | 111 896.00 | | 66 724.00 |
DL TOTAL (I) | 120 402.00 | 165 574.00 | | 120 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 659.00 | 364 028.00 | | 401 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 041.00 | 124 682.00 | | 73 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | 68 164.00 | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 014.00 | 558 327.00 | | 599 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 416.00 | 723 900.00 | | 719 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 794.00 | 137 889.00 | | 696 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 484.00 | 791 200.00 | | 43 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 484.00 | 139 300.00 | | 43 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 214.00 | 134 570.00 | | 48 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 581.00 | 3 319.00 | | 648 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 862.00 | 113 885.00 | 32 589.00 | 349 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 390.00 | 7 928.00 | 32 589.00 | 29 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 472.00 | 105 957.00 | | 320 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 318.00 | 130 412.00 | 255 976.00 | 398 318.00 |
VI Groupe et associés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 709.00 | | | 105 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 014.00 | 331 108.00 | 255 976.00 | 599 014.00 |