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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 906.00 | | 1 175 906.00 | 1 175 906.00 |
BZ Autres créances | 132 929.00 | | 132 929.00 | 132 929.00 |
CF Disponibilités | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 402.00 | | 1 927 402.00 | 1 927 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 859.00 | | 1 927 859.00 | 1 927 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 733.00 | 1 264 267.00 | | 295 733.00 |
DL TOTAL (I) | 479 450.00 | 1 267 267.00 | | 479 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 801.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 802.00 | 7 666.00 | | 576 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 607.00 | 626 587.00 | | 329 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 409.00 | 635 054.00 | | 1 448 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 859.00 | 1 902 322.00 | | 1 927 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 409.00 | 635 054.00 | | 1 448 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 802.00 | 576 802.00 | | 576 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 906.00 | | | 1 175 906.00 |
VB T. V. A. | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
VC Groupe et associés | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 048.00 | 1 330 591.00 | 457.00 | 1 331 048.00 |
VW T.V.A. | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 409.00 | 1 448 409.00 | | 1 448 409.00 |