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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 92.00 | 688.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 817.00 | 92.00 | 49 725.00 | 49 817.00 |
BT Marchandises | 670 510.00 | | 670 510.00 | 670 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 897.00 | | 986 897.00 | 986 897.00 |
BZ Autres créances | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
CF Disponibilités | 500 932.00 | | 500 932.00 | 500 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 378.00 | | 2 390 378.00 | 2 390 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 196.00 | 92.00 | 2 440 103.00 | 2 440 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 882.00 | 83 417.00 | | 281 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 388.00 | 295 733.00 | | 709 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 270.00 | 479 450.00 | | 1 101 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 62 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 313.00 | 576 802.00 | | 425 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 424.00 | 329 607.00 | | 253 424.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 833.00 | 1 448 409.00 | | 1 338 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 103.00 | 1 927 859.00 | | 2 440 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 833.00 | 1 448 409.00 | | 1 338 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457.00 | | 49 360.00 | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 8 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 312.00 | 425 312.00 | | 425 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 020.00 | 203 020.00 | | 203 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 415.00 | 177 415.00 | | 177 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 986 897.00 | 986 897.00 | | 986 897.00 |
VB T. V. A. | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 347.00 | 1 190 890.00 | 457.00 | 1 191 347.00 |
VW T.V.A. | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 833.00 | 1 338 833.00 | | 1 338 833.00 |