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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 248.00 | 532.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 317.00 | 248.00 | 82 069.00 | 82 317.00 |
BT Marchandises | 1 167 149.00 | | 1 167 149.00 | 1 167 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 497.00 | | 222 497.00 | 222 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BZ Autres créances | 425 528.00 | | 425 528.00 | 425 528.00 |
CF Disponibilités | 888 216.00 | | 888 216.00 | 888 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 478.00 | | 109 478.00 | 109 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 647.00 | | 2 858 647.00 | 2 858 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 964.00 | 248.00 | 2 940 716.00 | 2 940 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991 270.00 | 281 882.00 | | 991 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 751.00 | 709 388.00 | | 242 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 021.00 | 1 101 270.00 | | 1 344 021.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 972.00 | 480 000.00 | | 916 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 2 000.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 200.00 | 425 313.00 | | 652 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 253 424.00 | | 25 412.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 144.00 | 1 338 833.00 | | 1 596 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 716.00 | 2 440 103.00 | | 2 940 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 972.00 | 480 000.00 | | 916 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 817.00 | | 32 500.00 | 49 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 580.00 | | 32 000.00 | 40 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | 500.00 | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 156.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 156.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 199.00 | 652 199.00 | | 652 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VB T. V. A. | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
VC Groupe et associés | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 972.00 | 916 972.00 | | 916 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 737.00 | 201 737.00 | | 201 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 240.00 | 580 783.00 | 457.00 | 581 240.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 144.00 | 1 596 144.00 | | 1 596 144.00 |