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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 347.00 | 6 916.00 | 14 431.00 | 21 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 347.00 | 6 916.00 | 61 431.00 | 68 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
110 Total général Actif | 79 189.00 | 6 916.00 | 72 273.00 | 79 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 363.00 | 74 411.00 | | 68 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457.00 | 487.00 | | 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 921.00 | | |
230 Autres produits | 429.00 | 247.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 248.00 | 79 065.00 | | 69 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 258.00 | 34 838.00 | | 30 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -891.00 | -3 864.00 | | -891.00 |
242 Autres charges externes. | 23 924.00 | 35 740.00 | | 23 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 857.00 | 4 335.00 | | 3 857.00 |
252 Charges sociales | 1 720.00 | 125.00 | | 1 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 394.00 | 2 522.00 | | 4 394.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 20.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 698.00 | 73 716.00 | | 67 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 551.00 | 5 349.00 | | 1 551.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 1 231.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 582.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | 3 556.00 | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |