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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 17 019.00 | 2 328.00 | 19 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 347.00 | 17 019.00 | 49 328.00 | 66 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
084 Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
110 Total général Actif | 82 051.00 | 17 019.00 | 65 033.00 | 82 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 762.00 | 68 599.00 | | 76 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392.00 | 454.00 | | 392.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 338.00 | 69 235.00 | | 77 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 187.00 | 28 312.00 | | 38 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -531.00 | 300.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 25 222.00 | 24 295.00 | | 25 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 3 326.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 336.00 | 5 983.00 | | 6 336.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | 2 726.00 | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | 5 961.00 | | 4 955.00 |
262 Autres charges | 83.00 | -57.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 827.00 | 70 845.00 | | 77 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -489.00 | -1 610.00 | | -489.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -517.00 | -878.00 | | -517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |