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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 12 063.00 | 7 283.00 | 19 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 347.00 | 12 063.00 | 54 283.00 | 66 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
110 Total général Actif | 81 250.00 | 12 063.00 | 69 186.00 | 81 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 599.00 | 68 363.00 | | 68 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454.00 | 457.00 | | 454.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 429.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 235.00 | 69 248.00 | | 69 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 312.00 | 30 258.00 | | 28 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -891.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 24 295.00 | 23 924.00 | | 24 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 4 297.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 983.00 | 3 857.00 | | 5 983.00 |
252 Charges sociales | 2 726.00 | 1 720.00 | | 2 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | 4 394.00 | | 5 961.00 |
262 Autres charges | -57.00 | 140.00 | | -57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 845.00 | 67 698.00 | | 70 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 610.00 | 1 551.00 | | -1 610.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 1 003.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -878.00 | 477.00 | | -878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |