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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988.00 | 4 287.00 | 3 701.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 890.00 | 4 287.00 | 232 603.00 | 236 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CF Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 312.00 | 4 287.00 | 348 024.00 | 352 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 642.00 | -12 019.00 | | -54 642.00 |
DL TOTAL (I) | -65 662.00 | -11 019.00 | | -65 662.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 887.00 | 167 818.00 | | 267 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 11 459.00 | | 13 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | 39 675.00 | | 52 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 686.00 | 218 952.00 | | 333 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 024.00 | 207 932.00 | | 348 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 887.00 | | | 267 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 200 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 724.00 | 164 904.00 | | 211 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 366.00 | 176 923.00 | | 266 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 642.00 | -12 019.00 | | -54 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 969.00 | | 201 921.00 | 34 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | 200 772.00 | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | 799.00 | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 350.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 2 588.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 2 588.00 | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 267 887.00 | 267 887.00 | | 267 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161.00 | 72 931.00 | 3 230.00 | 76 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 686.00 | 333 686.00 | | 333 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |