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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 627 819.00 | | 627 819.00 | 627 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 409.00 | | 1 023 409.00 | 1 023 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 119.00 | 17 628.00 | 6 491.00 | 24 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 196.00 | | 499 196.00 | 499 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 072.00 | 17 628.00 | 2 280 445.00 | 2 298 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 896.00 | 120 579.00 | 207 317.00 | 327 896.00 |
BZ Autres créances | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 062.00 | 120 579.00 | 432 483.00 | 553 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 135.00 | 138 207.00 | 2 712 928.00 | 2 851 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 516.00 | | | 522 516.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 861.00 | 102 375.00 | | 113 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 722.00 | 651 442.00 | | 1 088 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
DH Report à nouveau | 78 079.00 | -156 945.00 | | 78 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 741.00 | 235 024.00 | | -265 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 025 158.00 | 844 400.00 | | 1 025 158.00 |
DN Avances conditionnées | | 532 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 532 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 606.00 | | | 993 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 284.00 | 307 264.00 | | 70 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 517.00 | 31 719.00 | | 240 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 419.00 | 169 174.00 | | 296 419.00 |
EA Autres dettes | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 770.00 | 511 154.00 | | 1 687 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 928.00 | 1 887 554.00 | | 2 712 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 235.00 | 511 154.00 | | 894 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 284.00 | | | 70 284.00 |