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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696 990.00 | | 696 990.00 | 696 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 10 002.00 | 1 094.00 | 11 096.00 |
040 Immobilisations financières | 832 434.00 | | 832 434.00 | 832 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 540 520.00 | 10 002.00 | 1 530 518.00 | 1 540 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
072 Créances – Autres | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
084 Disponibilités | 236 403.00 | | 236 403.00 | 236 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 036.00 | | 357 036.00 | 357 036.00 |
110 Total général Actif | 1 897 556.00 | 10 002.00 | 1 887 554.00 | 1 897 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 753 817.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 175.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 887 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 491 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 515.00 | 35 000.00 | | 6 515.00 |
224 Production immobilisée | 190 364.00 | 300 996.00 | | 190 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 035.00 | 537.00 | | 6 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 914.00 | 386 533.00 | | 205 914.00 |
242 Autres charges externes. | 212 508.00 | 243 175.00 | | 212 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 2 654.00 | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 402.00 | 329 143.00 | | 234 402.00 |
252 Charges sociales | 30 093.00 | 49 331.00 | | 30 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 1 819.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 1 802.00 | 4 704.00 | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 953.00 | 630 826.00 | | 482 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -277 039.00 | -244 293.00 | | -277 039.00 |
280 Produits financiers | 3 409.00 | 463.00 | | 3 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 491 000.00 | 1 128.00 | | 491 000.00 |
294 Charges financières | 29 576.00 | 463.00 | | 29 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 481.00 | 4 423.00 | | 17 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64 712.00 | -90 642.00 | | -64 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 024.00 | -156 945.00 | | 235 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 717 010.00 | | | 717 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 705.00 | | | 575 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964 815.00 | | | 964 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 475 584.00 | | | 475 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 266.00 | | | 2 266.00 |