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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004.00 | 9 802.00 | 10 202.00 | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 2 123.00 | 3 306.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 932.00 | 11 925.00 | 16 006.00 | 27 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 611.00 | | 827 611.00 | 827 611.00 |
BZ Autres créances | 194 337.00 | | 194 337.00 | 194 337.00 |
CF Disponibilités | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 694.00 | | 1 183 694.00 | 1 183 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 126.00 | 11 925.00 | 1 219 200.00 | 1 231 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 696.00 | | | 753 696.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 499.00 | | | 1 046 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 200.00 | | | 1 219 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 466.00 | | | 1 017 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 754.00 | | 3 943 754.00 | 3 943 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 754.00 | | 3 943 754.00 | 3 943 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 234.00 | | | 3 969 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 602.00 | | | 3 881 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 827 612.00 | | | 827 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VP Divers | 194 338.00 | | | 194 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 697.00 | 753 697.00 | | 753 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 261.00 | 1 026 763.00 | 2 498.00 | 1 029 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 499.00 | 1 017 466.00 | | 1 046 499.00 |