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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 027.00 | 10 203.00 | 3 823.00 | 14 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 991.00 | 30 208.00 | 6 783.00 | 36 991.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 365.00 | | 534 365.00 | 534 365.00 |
BZ Autres créances | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CF Disponibilités | 409 368.00 | | 409 368.00 | 409 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 392.00 | | 987 392.00 | 987 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 383.00 | 30 208.00 | 994 175.00 | 1 024 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 819.00 | | | -136 819.00 |
DL TOTAL (I) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 192.00 | | | 607 192.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 992.00 | | | 910 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 175.00 | | | 994 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 268.00 | | | 910 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 667.00 | | 3 665 667.00 | 3 665 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 667.00 | | 3 665 667.00 | 3 665 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 921.00 | | | 3 769 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 739.00 | | | 3 906 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 819.00 | | | -136 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 662.00 | | 3 617.00 | 38 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 289.00 | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 36 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | | 3 617.00 | 10 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 1 136.00 | | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 107.00 | | 19 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 1 029.00 | | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 878.00 | 221 878.00 | | 221 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 638.00 | 344 638.00 | | 344 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 534 365.00 | 534 365.00 | | 534 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 1.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 210 331.00 | 210 331.00 | | 210 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 501.00 | 576 541.00 | 2 960.00 | 579 501.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 743.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 969.00 | 910 268.00 | | 910 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
ST Autres comptes | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 046.00 | | | 269 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 524.00 | | | 209 524.00 |