| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004.00 | 16 470.00 | 3 534.00 | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | 5 359.00 | 3 800.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 222.00 | 21 830.00 | 11 392.00 | 33 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 004.00 | | 1 034 004.00 | 1 034 004.00 |
BZ Autres créances | 409 298.00 | | 409 298.00 | 409 298.00 |
CF Disponibilités | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 336.00 | | 1 501 336.00 | 1 501 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 058.00 | 21 830.00 | 1 532 228.00 | 1 554 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
DG Autres réserves | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
DL TOTAL (I) | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 212.00 | | | 701 212.00 |
EA Autres dettes | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 671.00 | | | 1 215 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 228.00 | | | 1 532 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 236.00 | | | 1 194 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 020 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 020 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 056.00 | | | 6 113 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 701.00 | | | 5 969 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 932.00 | | 6 129.00 | 27 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 33 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | 3 729.00 | 5 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 400.00 | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 590.00 | 281 590.00 | | 281 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 645.00 | 395 645.00 | | 395 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 004.00 | 1 034 004.00 | | 1 034 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VC Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VI Groupe et associés | 288 160.00 | 288 160.00 | | 288 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 105.00 | 344 105.00 | | 344 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 507.00 | 1 443 449.00 | 4 058.00 | 1 447 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 671.00 | 1 194 236.00 | | 1 215 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 865.00 | | | 311 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
ST Autres comptes | 197 699.00 | | | 197 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
YT Sous‐traitance | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 607.00 | | | 312 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 368.00 | | | 316 368.00 |