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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 650.00 | | 305 650.00 | 305 650.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 531.00 | | 376 531.00 | 376 531.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DL TOTAL (I) | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 531.00 | | | 376 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 1 111.00 | | 5 650.00 |
VC Groupe et associés | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 600.00 | 41 037.00 | 186 588.00 | 241 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 919.00 | 57 269.00 | 5 650.00 | 62 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 333.00 | 99 770.00 | 186 588.00 | 300 333.00 |