| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 650.00 | | 305 650.00 | 305 650.00 |
BZ Autres créances | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
CF Disponibilités | 210 697.00 | | 210 697.00 | 210 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 980.00 | | 321 980.00 | 321 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 630.00 | | 627 630.00 | 627 630.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 957.00 | | | 376 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
DL TOTAL (I) | 474 481.00 | | | 474 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 630.00 | | | 627 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 183.00 | 46 927.00 | 61 255.00 | 108 183.00 |
VI Groupe et associés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VP Divers | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 933.00 | 111 283.00 | 5 650.00 | 116 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 149.00 | 91 893.00 | 61 255.00 | 153 149.00 |