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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 650.00 | | 305 650.00 | 305 650.00 |
BZ Autres créances | 271 007.00 | | 271 007.00 | 271 007.00 |
CF Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 706.00 | | 282 706.00 | 282 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 356.00 | | 588 356.00 | 588 356.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 715.00 | | | 243 715.00 |
DL TOTAL (I) | 382 457.00 | | | 382 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 356.00 | | | 588 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 715.00 | | | 243 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VC Groupe et associés | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 647.00 | 46 538.00 | 108 109.00 | 154 647.00 |
VI Groupe et associés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 657.00 | 271 007.00 | 5 650.00 | 276 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 900.00 | 97 790.00 | 108 109.00 | 205 900.00 |