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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 241.00 | 1 609.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 779.00 | 164.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 241.00 | 2 020.00 | 7 023 222.00 | 7 025 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 328.00 | | 1 013 328.00 | 1 013 328.00 |
BZ Autres créances | 856 376.00 | | 856 376.00 | 856 376.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 607.00 | | 1 881 607.00 | 1 881 607.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 381 013.00 | | 381 013.00 | 381 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 861.00 | 2 020.00 | 9 285 841.00 | 9 287 861.00 |
CU Autres participations | 6 939 945.00 | | 6 939 945.00 | 6 939 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 666.00 | | | 1 572 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 462.00 | | | 207 462.00 |
DK Provisions réglementées | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 130.00 | | | 1 830 130.00 |
DP Provisions pour risques | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 441 900.00 | | | 1 441 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 201.00 | | | 4 086 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 186.00 | | | 785 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 166.00 | | | 175 166.00 |
EA Autres dettes | 828 062.00 | | | 828 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 309.00 | | | 7 373 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 841.00 | | | 9 285 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 850.00 | | | 4 105 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 209.00 | | 300 209.00 | 300 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 209.00 | | 300 209.00 | 300 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 602.00 | | | 683 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 911.00 | | | 730 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 738.00 | | | -709 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 076.00 | | | 1 563 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 614.00 | | | 1 355 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 462.00 | | | 207 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 025 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 025 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 020.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 308.00 | 29 203.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 710.00 | 29 203.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 402.00 | 682 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 441 900.00 | 1 441 900.00 | | 1 441 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 062.00 | 828 062.00 | | 828 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 328.00 | | | 1 013 328.00 |
VB T. V. A. | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
VC Groupe et associés | 350 861.00 | | | 350 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 087.00 | 818 629.00 | 2 509 653.00 | 4 086 087.00 |
VI Groupe et associés | 768 297.00 | 768 297.00 | | 768 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 841 000.00 | | | 4 841 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 078.00 | | | 604 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 167.00 | | | 359 167.00 |
VP Divers | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 055.00 | 1 871 513.00 | 77 542.00 | 1 949 055.00 |
VW T.V.A. | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 308.00 | 4 105 850.00 | 2 509 653.00 | 7 373 308.00 |