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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 229.00 | 1 096.00 | 2 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 950.00 | 3 499.00 | 7 025 451.00 | 7 028 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 948.00 | | 202 948.00 | 202 948.00 |
BZ Autres créances | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 319.00 | | 342 319.00 | 342 319.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 807.00 | 3 499.00 | 7 638 308.00 | 7 641 807.00 |
CU Autres participations | 6 939 945.00 | | 6 939 945.00 | 6 939 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 666.00 | 1 572 666.00 | | 1 572 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 089.00 | 10 374.00 | | 21 089.00 |
DG Autres réserves | 400 658.00 | 197 088.00 | | 400 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 580.00 | 214 285.00 | | 313 580.00 |
DK Provisions réglementées | 35 580.00 | 28 166.00 | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 472.00 | 2 054 477.00 | | 2 375 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 441 900.00 | 1 441 900.00 | | 1 441 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 293.00 | 3 267 457.00 | | 2 501 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 400.00 | 477 032.00 | | 956 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 161.00 | 61 486.00 | | 48 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 083.00 | 42 633.00 | | 66 083.00 |
EA Autres dettes | 249 000.00 | 332 000.00 | | 249 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 837.00 | 5 622 509.00 | | 5 262 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 308.00 | 7 676 985.00 | | 7 638 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 021.00 | 1 679 316.00 | | 1 966 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 612.00 | | 352 612.00 | 352 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 612.00 | | 352 612.00 | 352 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 6 835.00 | | 3 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | 5 439.00 | | 4 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 87 841.00 | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 83 084.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415.00 | 10 061.00 | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 93 145.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | -5 304.00 | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 054.00 | | | -28 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 474.00 | 744 495.00 | | 726 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 894.00 | 530 209.00 | | 412 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 580.00 | 214 285.00 | | 313 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 374.00 | | 659.00 | 7 033 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 141.00 | 7 020 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 7 028 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 2 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | | 659.00 | 3 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 534.00 | | | 7 023 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 819.00 | 1 942.00 | 4 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 132.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 687.00 | 1 942.00 | 2 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 166.00 | 7 415.00 | | 28 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 166.00 | 7 415.00 | | 28 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 441 900.00 | | 1 441 900.00 | 1 441 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
UX Autres créances clients | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VC Groupe et associés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 294.00 | 646 378.00 | 1 854 916.00 | 2 501 294.00 |
VI Groupe et associés | 925 842.00 | 925 842.00 | | 925 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 164.00 | | | 766 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 866.00 | 314 418.00 | 75 448.00 | 389 866.00 |
VW T.V.A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 837.00 | 1 966 021.00 | 3 296 816.00 | 5 262 837.00 |