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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 138.00 | 132.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 2 484.00 | 1 124.00 | 3 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 374.00 | 4 622.00 | 7 028 752.00 | 7 033 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
BZ Autres créances | 165 471.00 | | 165 471.00 | 165 471.00 |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 458.00 | | 322 458.00 | 322 458.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 325 776.00 | | 325 776.00 | 325 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 608.00 | 4 622.00 | 7 676 985.00 | 7 681 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
CU Autres participations | 6 939 945.00 | | 6 939 945.00 | 6 939 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 666.00 | 1 572 666.00 | | 1 572 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DG Autres réserves | 197 088.00 | | | 197 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 285.00 | 207 462.00 | | 214 285.00 |
DK Provisions réglementées | 28 166.00 | 18 105.00 | | 28 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 477.00 | 1 830 130.00 | | 2 054 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 402.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 441 900.00 | 1 441 900.00 | | 1 441 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 457.00 | 4 086 201.00 | | 3 267 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 032.00 | 785 186.00 | | 477 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 56 793.00 | | 61 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | 175 166.00 | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 332 000.00 | 828 062.00 | | 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 509.00 | 7 373 309.00 | | 5 622 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 985.00 | 9 285 841.00 | | 7 676 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 316.00 | 2 331 950.00 | | 1 679 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 952.00 | | 314 952.00 | 314 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 952.00 | | 314 952.00 | 314 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | 21 173.00 | | 5 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 841.00 | 21 173.00 | | 87 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 084.00 | 683 602.00 | | 83 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 061.00 | 47 308.00 | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 145.00 | 730 911.00 | | 93 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | -709 738.00 | | -5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 495.00 | 1 563 076.00 | | 744 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 209.00 | 1 355 614.00 | | 530 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 285.00 | 207 462.00 | | 214 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 025 241.00 | | 10 675.00 | 7 025 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 542.00 | 7 023 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 7 033 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 812.00 | | 420.00 | 5 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 1 666.00 | 1 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017 487.00 | | 8 589.00 | 7 017 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 2 603.00 | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 1 897.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 706.00 | | 1 779.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 381 013.00 | | 55 238.00 | 381 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 105.00 | 10 061.00 | | 18 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 507.00 | 10 061.00 | 82 402.00 | 100 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 061.00 | 82 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 441 900.00 | | | 1 441 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
UX Autres créances clients | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 457.00 | 766 164.00 | 2 237 868.00 | 3 267 457.00 |
VI Groupe et associés | 461 273.00 | 461 273.00 | | 461 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 393.00 | | | 763 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
VP Divers | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 106.00 | 370 106.00 | | 370 106.00 |
VW T.V.A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 509.00 | 1 679 316.00 | 2 237 868.00 | 5 622 509.00 |