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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 100.00 | 4 441.00 | 57 659.00 | 62 100.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 900.00 | 4 441.00 | 92 459.00 | 96 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
084 Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
110 Total général Actif | 115 561.00 | 4 441.00 | 111 119.00 | 115 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55.00 | | | 55.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
230 Autres produits | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817.00 | | | 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
252 Charges sociales | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
262 Autres charges | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 012.00 | | | -36 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -429.00 | | | -429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49 918.00 | | | -49 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |