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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 2 862.00 | 1 514.00 | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 629.00 | 17 347.00 | 44 282.00 | 61 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 806.00 | 20 209.00 | 80 596.00 | 100 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 607.00 | 20 209.00 | 93 397.00 | 113 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -301.00 | -429.00 | | -301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 129.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197.00 | 699.00 | | 1 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 182.00 | 75 763.00 | | 59 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 16 181.00 | | 21 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 381.00 | 8 709.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 201.00 | 100 653.00 | | 92 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 397.00 | 101 353.00 | | 93 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 201.00 | 100 653.00 | | 92 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | 22 048.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 22 048.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | -22 048.00 | | -15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 705.00 | 225 659.00 | | 270 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 208.00 | 225 531.00 | | 270 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | 128.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 340.00 | | 3 466.00 | 97 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 540.00 | | 3 466.00 | 62 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 121.00 | 8 089.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 8 089.00 | | 12 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |