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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 12 121.00 | 50 419.00 | 62 540.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 340.00 | 12 121.00 | 85 219.00 | 97 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
110 Total général Actif | 113 473.00 | 12 121.00 | 101 353.00 | 113 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 225.00 | 93 167.00 | | 223 225.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | 1 738.00 | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 659.00 | 94 905.00 | | 225 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | 817.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 900.00 | 36 347.00 | | 74 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | -2 557.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 62 446.00 | 57 309.00 | | 62 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 1 254.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 985.00 | 28 762.00 | | 45 985.00 |
252 Charges sociales | 7 354.00 | 3 648.00 | | 7 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 679.00 | 4 524.00 | | 7 679.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 815.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 482.00 | 130 917.00 | | 203 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 177.00 | -36 012.00 | | 22 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 048.00 | 49 918.00 | | 22 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | -429.00 | | 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 439.00 | | | 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |