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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 1 525.00 | 763.00 | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 266.00 | 633.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 002.00 | 43 234.00 | 250 768.00 | 294 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 941.00 | 46 024.00 | 870 917.00 | 916 941.00 |
BT Marchandises | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 248 462.00 | | 248 462.00 | 248 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 357.00 | | 264 357.00 | 264 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 298.00 | 46 024.00 | 1 135 274.00 | 1 181 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DL TOTAL (I) | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 376.00 | | | 837 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 654.00 | | | 994 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 274.00 | | | 1 135 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 024.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 477.00 | | | 1 008 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 857.00 | | | 967 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 376.00 | 137 106.00 | 645 455.00 | 837 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 180.00 | | | 912 180.00 |
VP Divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 211.00 | 3 458.00 | 18 753.00 | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 654.00 | 294 384.00 | 645 455.00 | 994 654.00 |