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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 3 684.00 | 3 332.00 | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 285.00 | 236 543.00 | 83 742.00 | 320 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 952.00 | 242 126.00 | 705 827.00 | 947 952.00 |
BT Marchandises | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 662 670.00 | | 662 670.00 | 662 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 426.00 | | 725 426.00 | 725 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 378.00 | 242 126.00 | 1 431 253.00 | 1 673 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 195.00 | 73 172.00 | | 185 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 190.00 | 112 022.00 | | -47 190.00 |
DL TOTAL (I) | 248 005.00 | 295 195.00 | | 248 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 779.00 | 572 979.00 | | 959 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 816.00 | 89 268.00 | | 130 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 644.00 | 22 225.00 | | 52 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 009.00 | 67 122.00 | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 248.00 | 751 594.00 | | 1 183 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 253.00 | 1 046 788.00 | | 1 431 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 525.00 | 306 800.00 | | 309 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 527.00 | | 10 425.00 | 937 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 288.00 | | 4 728.00 | 602 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 487.00 | | 5 696.00 | 316 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 193.00 | 63 932.00 | | 178 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 1 397.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 906.00 | 62 536.00 | | 175 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 779.00 | 86 056.00 | 873 723.00 | 959 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 696.00 | 50 943.00 | 18 753.00 | 69 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 248.00 | 309 525.00 | 873 723.00 | 1 183 248.00 |